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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 840.00 | 33 034.00 | 7 806.00 | 40 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 952.00 | 1 107 631.00 | 1 001 321.00 | 2 108 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 836.00 | 1 102 278.00 | 1 125 558.00 | 2 227 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 605 415.00 | | 1 605 415.00 | 1 605 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 281.00 | 2 489 056.00 | 3 803 225.00 | 6 292 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 815.00 | | 1 174 815.00 | 1 174 815.00 |
BZ Autres créances | 358 241.00 | | 358 241.00 | 358 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 144.00 | 956.00 | 33 188.00 | 34 144.00 |
CF Disponibilités | 668 080.00 | | 668 080.00 | 668 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 396.00 | 956.00 | 2 332 440.00 | 2 333 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 677.00 | 2 490 011.00 | 6 135 666.00 | 8 625 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 583.00 | 245 583.00 | | 245 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 330.00 | | | 1 858 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 371 013.00 | | | 2 371 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 589.00 | | | 4 363 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 049.00 | | | 205 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 451.00 | | | 329 451.00 |
EA Autres dettes | 411 726.00 | | | 411 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 076.00 | | | 1 772 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 666.00 | | | 6 135 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 996.00 | | | 1 749 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 315.00 | | 150 965.00 | 6 416 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 583.00 | | | 245 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 000.00 | 6 292 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 000.00 | 5 942 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 237.00 | | 150 965.00 | 6 066 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 213.00 | 405 841.00 | | 2 083 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 583.00 | | | 245 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 015.00 | 1 547.00 | | 32 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 614.00 | 404 294.00 | | 1 805 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 665.00 | 142 665.00 | | 142 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 726.00 | 411 726.00 | | 411 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 814.00 | 1 174 814.00 | | 1 174 814.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 205 049.00 | 205 049.00 | | 205 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 380.00 | 334 380.00 | | 334 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 203.00 | 1 582 077.00 | 63 126.00 | 1 645 203.00 |
VW T.V.A. | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 996.00 | 1 749 996.00 | | 1 749 996.00 |