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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 1 768.00 | 891.00 | 2 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 190.00 | 1 768.00 | 6 422.00 | 8 190.00 |
BT Marchandises | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CF Disponibilités | 402 336.00 | | 402 336.00 | 402 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 729.00 | | 689 729.00 | 689 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 920.00 | 1 768.00 | 696 151.00 | 697 920.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 647 021.00 | 663 514.00 | | 647 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 170.00 | -16 493.00 | | 29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 687 191.00 | 658 021.00 | | 687 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676.00 | 11 871.00 | | 4 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 708.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | 3 779.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960.00 | 18 359.00 | | 8 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 151.00 | 676 380.00 | | 696 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 703.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 033.00 | 13 778.00 | | 325 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 863.00 | 30 271.00 | | 295 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 170.00 | -16 493.00 | | 29 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |