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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 74 254.00 | 73 861.00 | 393.00 | 74 254.00 |
AP Constructions | 264 654.00 | 246 250.00 | 18 404.00 | 264 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 718.00 | 25 617.00 | 101.00 | 25 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 843.00 | 177 109.00 | 13 734.00 | 190 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 426.00 | 522 836.00 | 62 589.00 | 585 426.00 |
BT Marchandises | 673 668.00 | 15 711.00 | 657 957.00 | 673 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 374.00 | 3 532.00 | 26 843.00 | 30 374.00 |
BZ Autres créances | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
CF Disponibilités | 923 800.00 | | 923 800.00 | 923 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 522.00 | 19 243.00 | 1 714 279.00 | 1 733 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 948.00 | 542 079.00 | 1 776 869.00 | 2 318 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 947 256.00 | 910 420.00 | | 947 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 300.00 | 186 837.00 | | 170 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 222.00 | 8 356.00 | | 5 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 778.00 | 1 193 612.00 | | 1 210 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 479.00 | 266 848.00 | | 355 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 145.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 990.00 | 126 409.00 | | 129 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 881.00 | 98 409.00 | | 71 881.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 6 401.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 090.00 | 498 698.00 | | 566 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 869.00 | 1 699 310.00 | | 1 776 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 090.00 | 498 698.00 | | 566 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 437.00 | | 10 988.00 | 574 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 585.00 | | 10 884.00 | 544 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 657.00 | | 104.00 | 17 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 613.00 | 20 223.00 | | 502 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 613.00 | 20 223.00 | | 502 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 546.00 | | 1 835.00 | 17 546.00 |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | 11.00 | | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 067.00 | 11.00 | 1 835.00 | 21 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 067.00 | 11.00 | 8 835.00 | 28 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | 1 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VI Groupe et associés | 355 479.00 | 355 479.00 | | 355 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 052.00 | 136 055.00 | 12 997.00 | 149 052.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 026.00 | 566 026.00 | | 566 026.00 |