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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 872 093.00 | | 43 872 093.00 | 43 872 093.00 |
AP Constructions | 41 854 470.00 | 15 692 040.00 | 26 162 429.00 | 41 854 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 726 563.00 | 15 692 040.00 | 70 034 522.00 | 85 726 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 358.00 | 22 850.00 | 92 507.00 | 115 358.00 |
BZ Autres créances | 591 227.00 | 210 856.00 | 380 371.00 | 591 227.00 |
CF Disponibilités | 3 885 356.00 | | 3 885 356.00 | 3 885 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 380.00 | 233 706.00 | 4 364 673.00 | 4 598 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 324 943.00 | 15 925 747.00 | 74 399 196.00 | 90 324 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 186.00 | 614 186.00 | | 614 186.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 122 558.00 | 52 122 558.00 | | 52 122 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -37 322 395.00 | -37 649 820.00 | | -37 322 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 215.00 | 327 425.00 | | 210 215.00 |
DL TOTAL (I) | 15 777 014.00 | 15 566 798.00 | | 15 777 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 342 750.00 | 52 502 868.00 | | 50 342 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391 982.00 | 7 164 062.00 | | 7 391 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 685.00 | | | 257 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 873.00 | 194 579.00 | | 445 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 131.00 | 262 344.00 | | 62 131.00 |
EA Autres dettes | 121 759.00 | 35 231.00 | | 121 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 201 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 622 181.00 | 61 360 306.00 | | 58 622 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 399 196.00 | 76 927 105.00 | | 74 399 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 823 176.00 | 1 718 820.00 | | 51 823 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 228 310.00 | | 5 228 310.00 | 5 228 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 310.00 | | 5 228 310.00 | 5 228 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 446.00 | |
GE Autres charges | | | 18 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 637.00 | 5 290 502.00 | | 5 276 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 421.00 | 4 963 076.00 | | 5 066 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 215.00 | 327 425.00 | | 210 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 726 563.00 | | | 85 726 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 726 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 726 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 726 563.00 | | | 85 726 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 811 108.00 | 1 880 933.00 | | 13 811 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811 108.00 | 1 880 932.00 | | 13 811 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 834.00 | 663 464.00 | 301 369.00 | 964 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 873.00 | 445 873.00 | | 445 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 759.00 | 121 759.00 | | 121 759.00 |
UX Autres créances clients | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
VB T. V. A. | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 342 751.00 | 50 342 751.00 | | 50 342 751.00 |
VI Groupe et associés | 6 427 149.00 | 187 199.00 | | 6 427 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 002.00 | 488 002.00 | | 488 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 023.00 | 713 023.00 | | 713 023.00 |
VW T.V.A. | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 364 496.00 | 51 823 177.00 | 301 369.00 | 58 364 496.00 |