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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 656.00 | 5 724.00 | 1 932.00 | 7 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 818.00 | 133 552.00 | 7 266.00 | 140 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 675.00 | 139 277.00 | 199 399.00 | 338 675.00 |
BT Marchandises | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 109 806.00 | | 109 806.00 | 109 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 495.00 | | 232 495.00 | 232 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 170.00 | 139 277.00 | 431 894.00 | 571 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 177 898.00 | 198 965.00 | | 177 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 655.00 | -6 067.00 | | 61 655.00 |
DL TOTAL (I) | 247 938.00 | 201 283.00 | | 247 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 848.00 | 63 079.00 | | 65 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | 82 135.00 | | 93 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195.00 | 20 893.00 | | 22 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 956.00 | 166 108.00 | | 183 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 894.00 | 367 391.00 | | 431 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 956.00 | 166 108.00 | | 183 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 90.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | 5 430.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 751.00 | 691 457.00 | | 729 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 096.00 | 697 524.00 | | 668 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 655.00 | -6 067.00 | | 61 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 929.00 | | 1 746.00 | 336 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 728.00 | | 1 746.00 | 146 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 984.00 | 4 293.00 | 139 277.00 | 134 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 984.00 | 4 293.00 | 139 277.00 | 134 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 737.00 | 41 475.00 | 7 262.00 | 48 737.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 956.00 | 183 956.00 | | 183 956.00 |