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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 235.00 | | 287 235.00 | 287 235.00 |
AP Constructions | 1 278 368.00 | 538 121.00 | 740 246.00 | 1 278 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 886.00 | 703 898.00 | 1 402 988.00 | 2 106 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 246 216.00 | | 246 216.00 | 246 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 311.00 | | 421 311.00 | 421 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 198.00 | 703 898.00 | 1 824 299.00 | 2 528 198.00 |
CU Autres participations | 532 683.00 | 165 177.00 | 367 505.00 | 532 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 005.00 | 610 005.00 | | 610 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
DG Autres réserves | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
DH Report à nouveau | -12 415.00 | -75 746.00 | | -12 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 848.00 | 63 330.00 | | -13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 682 829.00 | 696 678.00 | | 682 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 908.00 | 1 265 739.00 | | 1 133 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 849.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | 2 794.00 | | 3 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 470.00 | 1 283 660.00 | | 1 141 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 299.00 | 1 980 339.00 | | 1 824 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 470.00 | 1 283 660.00 | | 1 141 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 105.00 | | | 199 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 105.00 | | | 199 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 105.00 | | | -49 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 832.00 | 3 712.00 | | -3 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 260.00 | 205 990.00 | | 335 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 109.00 | 142 660.00 | | 349 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 848.00 | 63 330.00 | | -13 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 730.00 | | | 2 425 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 500.00 | 540 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 843.00 | 2 106 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 343.00 | 1 566 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 546.00 | | | 1 830 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 183.00 | | | 595 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 616.00 | 60 040.00 | 74 936.00 | 553 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 616.00 | 60 040.00 | 74 936.00 | 553 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |