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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 848.00 | 1 462 848.00 | | 1 462 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 557 546.00 | | 1 557 546.00 | 1 557 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 632.00 | 441 085.00 | 79 546.00 | 520 632.00 |
BF Prêts | 6 201 206.00 | | 6 201 206.00 | 6 201 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839 944.00 | 1 903 933.00 | 7 936 011.00 | 9 839 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 348 069.00 | | 115 348 069.00 | 115 348 069.00 |
BZ Autres créances | 1 016 664.00 | | 1 016 664.00 | 1 016 664.00 |
CF Disponibilités | 16 917 062.00 | | 16 917 062.00 | 16 917 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 403 318.00 | | 133 403 318.00 | 133 403 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 244 835.00 | 1 903 933.00 | 141 340 902.00 | 143 244 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 746 817.00 | 3 746 817.00 | | 3 746 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 682.00 | 374 682.00 | | 374 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 438.00 | 1 905.00 | | 1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 626.00 | 1 982 534.00 | | 365 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 563.00 | 6 105 937.00 | | 4 488 563.00 |
DP Provisions pour risques | 1 572.00 | 1 573.00 | | 1 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487 352.00 | 659 755.00 | | 1 487 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488 924.00 | 661 328.00 | | 1 488 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035 241.00 | 6 800 354.00 | | 35 035 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932 988.00 | 2 625 813.00 | | 3 932 988.00 |
EA Autres dettes | 96 366 662.00 | 8 134 115.00 | | 96 366 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 334 891.00 | 17 560 282.00 | | 135 334 891.00 |
ED (V) | 28 523.00 | 29 120.00 | | 28 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 340 902.00 | 24 356 667.00 | | 141 340 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 909 327.00 | 6 487 222.00 | 22 396 550.00 | 15 909 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 909 327.00 | 6 487 222.00 | 22 396 550.00 | 15 909 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 528 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 467 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 587 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950 154.00 | |
GE Autres charges | | | 18 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 804 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 122.00 | 789 162.00 | | 396 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 581 747.00 | 23 197 258.00 | | 22 581 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 216 121.00 | 21 214 724.00 | | 22 216 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 626.00 | 1 982 534.00 | | 365 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 035 000.00 | | 6 250 000.00 | 11 035 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 445 000.00 | 6 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 445 000.00 | 9 841 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021 000.00 | | | 3 021 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 000.00 | | 3 000.00 | 517 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497 000.00 | | 6 247 000.00 | 7 497 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 000.00 | 45 000.00 | | 1 859 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 000.00 | | | 1 463 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 000.00 | 45 000.00 | | 396 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 000.00 | 952 000.00 | 124 000.00 | 661 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 000.00 | 952 000.00 | 124 000.00 | 661 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932 000.00 | 1 932 000.00 | | 1 932 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 234 000.00 | 131 234 000.00 | | 131 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 558 000.00 | 49 558 000.00 | | 49 558 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017 000.00 | 673 000.00 | 344 000.00 | 1 017 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 790 000.00 | 65 790 000.00 | | 65 790 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 365 000.00 | 116 021 000.00 | 344 000.00 | 116 365 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 335 000.00 | 135 335 000.00 | | 135 335 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |