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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 772.00 | 20 270.00 | 1 502.00 | 21 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 211.00 | | 1 193 211.00 | 1 193 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AP Constructions | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 682.00 | 108 051.00 | 35 631.00 | 143 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 969.00 | 112 789.00 | 142 180.00 | 254 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 697.00 | 275 095.00 | 1 417 602.00 | 1 692 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 247.00 | 3 530.00 | 514 717.00 | 518 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 080.00 | | 1 117 080.00 | 1 117 080.00 |
BZ Autres créances | 365 830.00 | | 365 830.00 | 365 830.00 |
CF Disponibilités | 534 954.00 | | 534 954.00 | 534 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 231.00 | 3 530.00 | 2 551 701.00 | 2 555 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 928.00 | 278 625.00 | 3 969 303.00 | 4 247 928.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 400 672.00 | 380 843.00 | | 400 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 544.00 | 619 829.00 | | 774 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 716.00 | 1 028 172.00 | | 1 202 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 260.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 087.00 | 1 477 385.00 | | 1 234 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 893.00 | 767 553.00 | | 856 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 999.00 | 447 601.00 | | 629 999.00 |
EA Autres dettes | 20 812.00 | 34 153.00 | | 20 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 557.00 | 26 258.00 | | 24 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 587.00 | 2 753 210.00 | | 2 766 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 303.00 | 3 781 382.00 | | 3 969 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 260.00 | | 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234 087.00 | | | 1 234 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 547 119.00 | | 9 547 119.00 | 9 547 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 547 119.00 | | 9 547 119.00 | 9 547 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 516.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 541 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 6 946.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 2 211.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 4 735.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 015.00 | 241 541.00 | | 284 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615 393.00 | 8 118 361.00 | | 9 615 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 848.00 | 7 498 532.00 | | 8 840 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 544.00 | 619 829.00 | | 774 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 657.00 | | 96 495.00 | 1 617 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 455.00 | 1 692 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 526.00 | 1 221 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 425 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 319.00 | | | 1 230 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 317.00 | | 94 441.00 | 344 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 022.00 | | 2 055.00 | 43 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 214.00 | 49 987.00 | 21 105.00 | 246 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 436.00 | 2 170.00 | 8 526.00 | 33 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 778.00 | 47 817.00 | 12 580.00 | 212 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 801.00 | 3 530.00 | 4 801.00 | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | 3 530.00 | 4 801.00 | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 801.00 | 3 530.00 | 4 801.00 | 4 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 530.00 | 4 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 893.00 | 856 893.00 | | 856 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 607.00 | 345 607.00 | | 345 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 080.00 | 1 117 080.00 | | 1 117 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 328 376.00 | 328 376.00 | | 328 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 087.00 | | 1 234 087.00 | 1 234 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 097.00 | 1 502 030.00 | 45 067.00 | 1 547 097.00 |
VW T.V.A. | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 587.00 | 1 532 500.00 | 1 234 087.00 | 2 766 587.00 |