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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 754.00 | 25 787.00 | 967.00 | 26 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 747.00 | 31 477.00 | 2 270.00 | 33 747.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 320.00 | 59 728.00 | 5 592.00 | 65 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 088.00 | 76 794.00 | 270 294.00 | 347 088.00 |
BZ Autres créances | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
CF Disponibilités | 719 014.00 | | 719 014.00 | 719 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 807.00 | 76 794.00 | 1 047 013.00 | 1 123 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 127.00 | 136 522.00 | 1 052 605.00 | 1 189 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
DH Report à nouveau | 391 748.00 | 375 477.00 | | 391 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 834.00 | 16 272.00 | | 42 834.00 |
DL TOTAL (I) | 557 930.00 | 515 096.00 | | 557 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 830.00 | 94 656.00 | | 141 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 479.00 | 225 674.00 | | 213 479.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 5 292.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 675.00 | 460 061.00 | | 494 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 605.00 | 975 156.00 | | 1 052 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 675.00 | 460 060.00 | | 494 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 253.00 | | 3 776.00 | 68 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 709.00 | 65 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 709.00 | 60 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 034.00 | | 3 176.00 | 64 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 600.00 | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 933.00 | 3 504.00 | 6 709.00 | 62 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | 3 504.00 | 6 709.00 | 60 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 830.00 | 141 830.00 | | 141 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 347 088.00 | 347 088.00 | | 347 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 783.00 | 399 427.00 | 2 355.00 | 401 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 675.00 | 494 675.00 | | 494 675.00 |