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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 095.00 | 63 643.00 | 3 452.00 | 67 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 851.00 | 27 282.00 | 12 569.00 | 39 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 773.00 | 216 763.00 | 130 009.00 | 346 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 113.00 | 346 558.00 | 295 555.00 | 642 113.00 |
BN En cours de production de biens | 1 482 096.00 | | 1 482 096.00 | 1 482 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 593.00 | | 1 494 593.00 | 1 494 593.00 |
BZ Autres créances | 345 847.00 | | 345 847.00 | 345 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 1 178 990.00 | | 1 178 990.00 | 1 178 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 146.00 | | 4 517 146.00 | 4 517 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 259.00 | 346 558.00 | 4 812 701.00 | 5 159 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 159.00 | 38 870.00 | 142 289.00 | 181 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DG Autres réserves | 965 233.00 | 671 724.00 | | 965 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 878.00 | 293 509.00 | | 418 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 897.00 | 974 019.00 | | 1 392 897.00 |
DP Provisions pour risques | 80 513.00 | 45 028.00 | | 80 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 513.00 | 45 028.00 | | 80 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | 891.00 | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 049.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 369 371.00 | 985 772.00 | | 2 369 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 954.00 | 287 130.00 | | 614 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 140.00 | 388 866.00 | | 318 140.00 |
EA Autres dettes | 35 505.00 | 69 487.00 | | 35 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 291.00 | 1 779 194.00 | | 3 339 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 701.00 | 2 798 241.00 | | 4 812 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 920.00 | 793 422.00 | | 969 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 321.00 | 891.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 565.00 | | 267 370.00 | 436 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 823.00 | 642 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 823.00 | 386 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | 995.00 | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 242.00 | | 85 204.00 | 363 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | 13.00 | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 515.00 | 83 063.00 | 49 020.00 | 312 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 870.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 641.00 | 2 001.00 | | 61 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 874.00 | 42 191.00 | 49 020.00 | 250 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 028.00 | 80 513.00 | 45 028.00 | 45 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 028.00 | 80 513.00 | 45 028.00 | 45 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 513.00 | 45 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 954.00 | 614 954.00 | | 614 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 907.00 | 160 907.00 | | 160 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 848.00 | 118 848.00 | | 118 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 593.00 | 1 494 593.00 | | 1 494 593.00 |
VB T. V. A. | 295 867.00 | 295 867.00 | | 295 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 162.00 | 1 854 958.00 | 6 203.00 | 1 861 162.00 |
VW T.V.A. | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 920.00 | 969 920.00 | | 969 920.00 |