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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 550.00 | 200 984.00 | 1 566.00 | 202 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 995.00 | 262 966.00 | 285 029.00 | 547 995.00 |
BN En cours de production de biens | 28 236 374.00 | | 28 236 374.00 | 28 236 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 884.00 | 184 884.00 | 529 000.00 | 713 884.00 |
BZ Autres créances | 1 126 635.00 | | 1 126 635.00 | 1 126 635.00 |
CF Disponibilités | 6 219 719.00 | | 6 219 719.00 | 6 219 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 709.00 | | 208 709.00 | 208 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 571 246.00 | 184 884.00 | 36 386 362.00 | 36 571 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 119 242.00 | 447 850.00 | 36 671 392.00 | 37 119 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 884.00 | | | 184 884.00 |
CU Autres participations | 111 463.00 | | 111 463.00 | 111 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 581.00 | | | 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 197.00 | | | 1 168 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 619.00 | | | -394 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 158.00 | | | 1 280 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 070 025.00 | | | 32 070 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 706.00 | | | 2 540 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 275.00 | | | 589 275.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 391 233.00 | | | 35 391 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 671 392.00 | | | 36 671 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 108 139.00 | | | 9 108 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 647 933.00 | | 20 647 933.00 | 20 647 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 647 933.00 | | 20 647 933.00 | 20 647 933.00 |
FM Production stockée | | | -13 919 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 393 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 379 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 192.00 | | | 379 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 949.00 | | | 7 123 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 568.00 | | | 7 518 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 619.00 | | | -394 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 995.00 | | | 547 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 463.00 | | | 283 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 726.00 | 2 240.00 | | 260 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 744.00 | 2 240.00 | | 198 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 884.00 | | | 184 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 884.00 | | | 184 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 884.00 | | | 184 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 706.00 | 2 540 706.00 | | 2 540 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 640.00 | 176 640.00 | | 176 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 713 884.00 | 529 000.00 | 184 884.00 | 713 884.00 |
VB T. V. A. | 1 053 032.00 | 1 053 032.00 | | 1 053 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 070 025.00 | 5 786 931.00 | 20 210 341.00 | 32 070 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602 997.00 | | | 5 602 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 709.00 | 208 709.00 | | 208 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 229.00 | 1 864 345.00 | 356 884.00 | 2 221 229.00 |
VW T.V.A. | 465 923.00 | 465 923.00 | | 465 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 391 233.00 | 9 108 139.00 | 20 210 341.00 | 35 391 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 984.00 | | | 207 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
ST Autres comptes | 167 434.00 | | | 167 434.00 |
YT Sous‐traitance | 4 019 223.00 | | | 4 019 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 103 761.00 | | | 1 103 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 768.00 | | | 220 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 667.00 | | | 782 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089 175.00 | | | 1 089 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 393 870.00 | | | 5 393 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |