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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 097.00 | 122 237.00 | 3 860.00 | 126 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 442.00 | 226 975.00 | 53 466.00 | 280 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 151.00 | 349 213.00 | 82 938.00 | 432 151.00 |
BT Marchandises | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 454 067.00 | | 454 067.00 | 454 067.00 |
CF Disponibilités | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 133.00 | | 485 133.00 | 485 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 284.00 | 349 213.00 | 568 071.00 | 917 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
DH Report à nouveau | -7 877.00 | | | -7 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 481.00 | | | -50 481.00 |
DL TOTAL (I) | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 927.00 | | | 238 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 075.00 | | | 422 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 071.00 | | | 568 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 778.00 | | | 398 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
FG Production vendue services | 435 803.00 | | 435 803.00 | 435 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 365.00 | | 476 365.00 | 476 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 745.00 | | | 479 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 226.00 | | | 530 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 481.00 | | | -50 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 503.00 | | 5 648.00 | 426 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 425.00 | | 5 114.00 | 401 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 079.00 | | 534.00 | 25 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 431.00 | 21 782.00 | | 327 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 431.00 | 21 782.00 | | 327 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 442 644.00 | 442 644.00 | | 442 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 705.00 | 24 408.00 | 23 297.00 | 47 705.00 |
VI Groupe et associés | 238 927.00 | 238 927.00 | | 238 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 530.00 | 455 918.00 | 25 612.00 | 481 530.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 075.00 | 398 778.00 | 23 297.00 | 422 075.00 |