| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 133.00 | 4 143.00 | 6 990.00 | 11 133.00 |
040 Immobilisations financières | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 771.00 | 4 143.00 | 104 627.00 | 108 771.00 |
072 Créances – Autres | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 720 213.00 | | 720 213.00 | 720 213.00 |
084 Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 574.00 | | 730 574.00 | 730 574.00 |
110 Total général Actif | 839 346.00 | 4 143.00 | 835 202.00 | 839 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 088.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 88 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -303.00 | | | -303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 307.00 | | | -24 307.00 |
280 Produits financiers | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 914.00 | | | -26 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 922.00 | | | -4 922.00 |