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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 176 224.00 | | 176 224.00 | 176 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 527.00 | 278 725.00 | 81 802.00 | 360 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 169.00 | 277 011.00 | 72 158.00 | 349 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 175.00 | 558 989.00 | 330 185.00 | 889 175.00 |
BT Marchandises | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 379.00 | 17 344.00 | 376 035.00 | 393 379.00 |
BZ Autres créances | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
CF Disponibilités | 671 421.00 | | 671 421.00 | 671 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 445.00 | 17 344.00 | 1 208 101.00 | 1 225 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 621.00 | 576 333.00 | 1 538 287.00 | 2 114 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 336 505.00 | | | 336 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DL TOTAL (I) | 711 224.00 | | | 711 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 875.00 | | | 497 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 898.00 | | | 172 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 130.00 | | | 821 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 287.00 | | | 1 538 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 373.00 | | | 425 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
FD Production vendue biens | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 1 511 949.00 | | 1 511 949.00 | 1 511 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 550.00 | | 1 525 550.00 | 1 525 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 167.00 | | | 1 579 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 172.00 | | | 1 538 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 600.00 | | 63 184.00 | 863 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 608.00 | 889 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 608.00 | 709 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 478.00 | | | 179 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 122.00 | | 63 184.00 | 684 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 692.00 | 78 163.00 | 29 865.00 | 510 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 223.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 662.00 | 77 940.00 | 29 865.00 | 507 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 232.00 | | 2 300.00 | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 232.00 | | 2 300.00 | 8 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 484.00 | 131 484.00 | | 131 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 899.00 | 172 899.00 | | 172 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 393 379.00 | 372 568.00 | 20 811.00 | 393 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 660.00 | 114 607.00 | 376 728.00 | 497 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 447.00 | 448 636.00 | 20 811.00 | 469 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 427.00 | 425 374.00 | 376 728.00 | 808 427.00 |