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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
AP Constructions | 4 523 272.00 | 2 663 416.00 | 1 859 855.00 | 4 523 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 645.00 | 2 663 416.00 | 1 998 228.00 | 4 661 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 539.00 | 44 677.00 | 67 861.00 | 112 539.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 724 776.00 | | 724 776.00 | 724 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 387.00 | 44 677.00 | 792 709.00 | 837 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 032.00 | 2 708 094.00 | 2 790 938.00 | 5 499 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 139.00 | -303 000.00 | | -240 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 336.00 | 62 860.00 | | 266 336.00 |
DL TOTAL (I) | 29 196.00 | -237 139.00 | | 29 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640 513.00 | 2 986 146.00 | | 2 640 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 960.00 | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 008.00 | 14 044.00 | | 121 008.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 741.00 | 3 001 234.00 | | 2 761 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 938.00 | 2 764 094.00 | | 2 790 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 887.00 | | | 466 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 549.00 | | 633 549.00 | 633 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 549.00 | | 633 549.00 | 633 549.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 549.00 | 331 180.00 | | 633 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 212.00 | 268 319.00 | | 367 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 336.00 | 62 860.00 | | 266 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 645.00 | | | 4 661 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 661 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 661 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661 645.00 | | | 4 661 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 159.00 | 203 258.00 | | 2 460 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 159.00 | 203 258.00 | | 2 460 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640 514.00 | 345 659.00 | 1 728 297.00 | 2 640 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
UX Autres créances clients | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 632.00 | | | 345 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |
VW T.V.A. | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 741.00 | 466 887.00 | 1 728 297.00 | 2 761 741.00 |