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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AH Fonds commercial | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
AP Constructions | 18 514.00 | 1 851.00 | 16 662.00 | 18 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 312.00 | 156 454.00 | 22 858.00 | 179 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 766.00 | 172 408.00 | 51 359.00 | 223 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 990.00 | 333 832.00 | 197 158.00 | 530 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 433.00 | | 175 433.00 | 175 433.00 |
BZ Autres créances | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CF Disponibilités | 507 667.00 | | 507 667.00 | 507 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 284.00 | | 808 284.00 | 808 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 274.00 | 333 832.00 | 1 005 442.00 | 1 339 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 000.00 | 373 000.00 | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 275.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 022.00 | 56 088.00 | | 236 022.00 |
DL TOTAL (I) | 649 386.00 | 473 363.00 | | 649 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 156.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | 47 637.00 | | 6 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 640.00 | 94 161.00 | | 112 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 813.00 | 139 992.00 | | 211 813.00 |
EA Autres dettes | 24 603.00 | 2 115.00 | | 24 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 057.00 | 284 060.00 | | 356 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 442.00 | 757 423.00 | | 1 005 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 057.00 | 284 060.00 | | 356 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 156.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 669 736.00 | 1 878.00 | 1 671 614.00 | 1 669 736.00 |
FG Production vendue services | -501.00 | | -501.00 | -501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 235.00 | 1 878.00 | 1 671 113.00 | 1 669 235.00 |
FM Production stockée | | | -4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 182.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 1 501.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 1 501.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 178.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 1 893.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | -392.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 918.00 | 7 902.00 | | 79 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 044.00 | 1 527 190.00 | | 1 674 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 022.00 | 1 471 102.00 | | 1 438 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 022.00 | 56 088.00 | | 236 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 930.00 | 48 303.00 | | 55 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 685.00 | | 45 860.00 | 501 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 957.00 | 22 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 530 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 599.00 | 421 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 330.00 | | 45 860.00 | 389 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 290.00 | 25 141.00 | 13 599.00 | 322 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 171.00 | 25 141.00 | 13 599.00 | 319 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
UX Autres créances clients | 175 433.00 | 175 433.00 | | 175 433.00 |
VB T. V. A. | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
VP Divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 236.00 | 244 010.00 | 22 226.00 | 266 236.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 057.00 | 356 057.00 | | 356 057.00 |