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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 23 713.00 | 20 262.00 | 3 451.00 | 23 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 677.00 | 1 211 308.00 | 60 369.00 | 1 271 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 913.00 | 642 117.00 | 12 796.00 | 654 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 073.00 | 1 888 916.00 | 618 156.00 | 2 507 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 333.00 | | 555 333.00 | 555 333.00 |
BN En cours de production de biens | 312 597.00 | | 312 597.00 | 312 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 448.00 | 127 152.00 | 1 310 296.00 | 1 437 448.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 961 858.00 | | 961 858.00 | 961 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 927.00 | 127 152.00 | 3 153 775.00 | 3 280 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 999.00 | 2 016 068.00 | 3 771 931.00 | 5 787 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
CU Autres participations | 519 896.00 | 3 000.00 | 516 896.00 | 519 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 491 046.00 | 1 449 772.00 | | 1 491 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 668.00 | 121 274.00 | | 389 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 313.00 | 1 951 646.00 | | 2 261 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 277.00 | 515 483.00 | | 245 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 241.00 | 129 167.00 | | 211 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 533.00 | 517 895.00 | | 627 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 560.00 | 243 371.00 | | 426 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 691.00 | | |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 618.00 | 1 421 615.00 | | 1 510 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 931.00 | 3 373 261.00 | | 3 771 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 345.00 | 1 174 889.00 | | 1 497 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 355.00 | 1 250.00 | 619 606.00 | 618 355.00 |
FD Production vendue biens | 4 600 440.00 | 529 924.00 | 5 130 364.00 | 4 600 440.00 |
FG Production vendue services | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 909.00 | 531 175.00 | 5 835 083.00 | 5 303 909.00 |
FM Production stockée | | | 143 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 332.00 | 34 946.00 | | 49 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 89.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 600.00 | 8 415.00 | | 178 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 600.00 | 8 415.00 | | 178 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 600.00 | 4 872.00 | | -178 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 748.00 | 13 231.00 | | 60 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 336.00 | 35 759.00 | | 130 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 340.00 | 4 510 056.00 | | 6 055 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 672.00 | 4 388 782.00 | | 5 665 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 668.00 | 121 274.00 | | 389 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 673.00 | | | 2 685 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 600.00 | 2 507 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 600.00 | 16 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 303.00 | | | 1 950 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 968.00 | | | 539 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 218.00 | 76 698.00 | | 1 809 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 989.00 | 76 698.00 | | 1 796 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 533.00 | 627 533.00 | | 627 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 793.00 | 1 273 793.00 | | 1 273 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 654.00 | 163 654.00 | | 163 654.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 450.00 | -1 450.00 | | -1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 726.00 | 233 454.00 | 13 273.00 | 246 726.00 |
VI Groupe et associés | 211 305.00 | 211 305.00 | | 211 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 195.00 | | | 270 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 211.00 | 1 468 211.00 | | 1 468 211.00 |
VW T.V.A. | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 618.00 | 1 497 345.00 | 13 273.00 | 1 510 618.00 |