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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 391.00 | 104 524.00 | 49 867.00 | 154 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 434.00 | 164 218.00 | 53 216.00 | 217 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BT Marchandises | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 543.00 | 26 308.00 | 49 235.00 | 75 543.00 |
BZ Autres créances | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 763.00 | 26 308.00 | 271 455.00 | 297 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 197.00 | 190 526.00 | 324 671.00 | 515 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
DH Report à nouveau | 32 646.00 | 292.00 | | 32 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | 32 354.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 71 052.00 | 67 961.00 | | 71 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 576.00 | 71 027.00 | | 55 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 089.00 | 20 252.00 | | 20 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 461.00 | 87 308.00 | | 107 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 042.00 | 74 062.00 | | 64 042.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 6 620.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 620.00 | 259 270.00 | | 253 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 671.00 | 327 231.00 | | 324 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 495.00 | 249 189.00 | | 246 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 182.00 | | 411 182.00 | 411 182.00 |
FG Production vendue services | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 147.00 | | 498 147.00 | 498 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 694.00 | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 694.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | 336.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 081.00 | 535 209.00 | | 500 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 990.00 | 502 856.00 | | 496 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | 32 354.00 | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 134.00 | | 300.00 | 217 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 574.00 | | | 210 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 300.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 784.00 | 8 433.00 | | 155 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 274.00 | 8 433.00 | | 152 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 838.00 | 4 470.00 | | 21 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 838.00 | 4 470.00 | | 21 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 838.00 | 4 470.00 | | 21 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 712.00 | 3 587.00 | 7 125.00 | 10 712.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
VW T.V.A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 620.00 | 246 495.00 | 7 125.00 | 253 620.00 |