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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 216.00 | 19 901.00 | 4 315.00 | 24 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 132.00 | 58 717.00 | 4 415.00 | 63 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 623.00 | 139 895.00 | 2 330 728.00 | 2 470 623.00 |
BZ Autres créances | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
CF Disponibilités | 1 306 989.00 | | 1 306 989.00 | 1 306 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 094.00 | | 480 094.00 | 480 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 928.00 | 139 895.00 | 4 243 033.00 | 4 382 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 060.00 | 198 612.00 | 4 247 448.00 | 4 446 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 722 040.00 | | | 722 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 772.00 | | | -93 772.00 |
DL TOTAL (I) | 903 268.00 | | | 903 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 707.00 | | | 310 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 463.00 | | | 1 318 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 160.00 | | | 374 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 330.00 | | | 3 318 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 448.00 | | | 4 247 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 320.00 | 8 427 064.00 | 8 506 384.00 | 79 320.00 |
FG Production vendue services | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 495.00 | 8 427 064.00 | 8 575 559.00 | 148 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 594 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 248 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 678.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 594.00 | | | -18 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 985.00 | | | 8 622 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 757.00 | | | 8 716 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 772.00 | | | -93 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 790.00 | | 5 660.00 | 169 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 318.00 | 63 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 318.00 | 24 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 874.00 | | 5 660.00 | 130 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 911.00 | 2 531.00 | 93 724.00 | 149 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 095.00 | 2 531.00 | 93 724.00 | 111 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 172.00 | 10 678.00 | | 15 172.00 |
6T Sur comptes clients | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 067.00 | 10 678.00 | | 155 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 819.00 | 1 259 819.00 | | 1 259 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 160.00 | 374 160.00 | | 374 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 916.00 | 2 159 916.00 | | 2 159 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 094.00 | 480 094.00 | | 480 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 688.00 | 2 706 588.00 | 100.00 | 2 706 688.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 978.00 | 1 748 978.00 | 1 200 000.00 | 2 948 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 229.00 | | | 183 229.00 |
ST Autres comptes | 580 682.00 | | | 580 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
YT Sous‐traitance | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 120.00 | | | 830 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |