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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BP En cours de production de services | 3 908 147.00 | | 3 908 147.00 | 3 908 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 425.00 | 407 111.00 | 2 550 313.00 | 2 957 425.00 |
BZ Autres créances | 1 924 052.00 | | 1 924 052.00 | 1 924 052.00 |
CF Disponibilités | 4 264 249.00 | | 4 264 249.00 | 4 264 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 093 549.00 | 407 111.00 | 12 686 438.00 | 13 093 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 836.00 | 407 111.00 | 12 688 725.00 | 13 095 836.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
DH Report à nouveau | 207 166.00 | 86 121.00 | | 207 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 912.00 | 121 045.00 | | -282 912.00 |
DL TOTAL (I) | -3 899.00 | 279 013.00 | | -3 899.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 586.00 | 3 750 002.00 | | 3 467 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271 360.00 | 2 187 272.00 | | 2 271 360.00 |
EA Autres dettes | 3 803 897.00 | 8 832 620.00 | | 3 803 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011 681.00 | 2 471 828.00 | | 3 011 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 584 624.00 | 17 241 812.00 | | 12 584 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 688 725.00 | 17 520 825.00 | | 12 688 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 794 650.00 | 2 527 064.00 | 15 321 714.00 | 12 794 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 794 650.00 | 2 527 064.00 | 15 321 714.00 | 12 794 650.00 |
FM Production stockée | | | -749 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 738 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 017 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 111.00 | |
GE Autres charges | | | 495 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 809 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | 1 904.00 | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 708.00 | 1 904.00 | | 35 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 067.00 | 22 870.00 | | 203 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 359.00 | -20 966.00 | | -167 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 027.00 | 20 605.00 | | 21 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 29 196.00 | | 9 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 432.00 | 16 786 538.00 | | 14 782 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 065 345.00 | 16 665 493.00 | | 15 065 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 912.00 | 121 045.00 | | -282 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 873.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 2 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 586.00 | 3 467 586.00 | | 3 467 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262 094.00 | 1 262 094.00 | | 1 262 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 948.00 | 732 948.00 | | 732 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 897.00 | 1 077 897.00 | | 1 077 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011 681.00 | 3 011 681.00 | | 3 011 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 425.00 | 2 957 425.00 | | 2 957 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 |
VP Divers | 365 221.00 | 365 221.00 | | 365 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 607.00 | 1 533 607.00 | | 1 533 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 491.00 | 4 889 491.00 | | 4 889 491.00 |
VW T.V.A. | 247 034.00 | 247 034.00 | | 247 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 554 624.00 | 12 554 624.00 | | 12 554 624.00 |