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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 316.00 | 16 510.00 | 1 807.00 | 18 316.00 |
040 Immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 516.00 | 19 954.00 | 47 563.00 | 67 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
060 Stock marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
084 Disponibilités | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
110 Total général Actif | 138 459.00 | 19 954.00 | 118 506.00 | 138 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 654.00 | 5 868.00 | | 4 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 765.00 | 90 304.00 | | 105 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 882.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 150.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 425.00 | 110 205.00 | | 110 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 186.00 | 3 114.00 | | 3 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167.00 | 287.00 | | 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 732.00 | 8 999.00 | | 11 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -899.00 | -1 061.00 | | -899.00 |
242 Autres charges externes. | 23 162.00 | 21 549.00 | | 23 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 270.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 080.00 | 50 241.00 | | 63 080.00 |
252 Charges sociales | 13 627.00 | 8 181.00 | | 13 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | 1 765.00 | | 721.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 18.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 284.00 | 94 364.00 | | 116 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 859.00 | 15 842.00 | | -5 859.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 122.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 808.00 | 15 963.00 | | -5 808.00 |