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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 094.00 | 451 400.00 | 105 694.00 | 557 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 120.00 | 956 122.00 | 94 998.00 | 1 051 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 214.00 | 159 434.00 | 19 780.00 | 179 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 861.00 | 1 576 922.00 | 233 939.00 | 1 810 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 446.00 | 13 793.00 | 249 654.00 | 263 446.00 |
BN En cours de production de biens | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 186.00 | 56.00 | 103 130.00 | 103 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 858.00 | 4 315.00 | 679 543.00 | 683 858.00 |
BZ Autres créances | 461 116.00 | | 461 116.00 | 461 116.00 |
CF Disponibilités | 70 786.00 | | 70 786.00 | 70 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 673.00 | 18 164.00 | 1 652 509.00 | 1 670 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 534.00 | 1 595 087.00 | 1 886 447.00 | 3 481 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 236 666.00 | 1 236 666.00 | | 1 236 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 464.00 | -1 323 818.00 | | -1 515 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 655.00 | -191 646.00 | | -124 655.00 |
DL TOTAL (I) | 421 547.00 | 546 202.00 | | 421 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 653.00 | 46 901.00 | | 39 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 104.00 | 706 062.00 | | 473 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 828.00 | 387 971.00 | | 799 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 125.00 | 188 612.00 | | 147 125.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 900.00 | 1 329 814.00 | | 1 464 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 447.00 | 1 876 016.00 | | 1 886 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 290 525.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 349.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 397.00 | | 3 070 397.00 | 3 070 397.00 |
FG Production vendue services | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 401.00 | | 3 098 401.00 | 3 098 401.00 |
FM Production stockée | | | -39 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 115.00 | 6 297.00 | | 24 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 620.00 | 37 653.00 | | 234 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 21 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 620.00 | 58 653.00 | | 235 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 673.00 | 10 322.00 | | 22 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 073.00 | 10 322.00 | | 218 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 547.00 | 48 331.00 | | 17 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 064.00 | 4 728 009.00 | | 3 357 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 719.00 | 4 919 655.00 | | 3 481 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 655.00 | -191 646.00 | | -124 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 102.00 | 28 800.00 | | 1 828 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 040.00 | 1 810 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 040.00 | 1 230 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 683.00 | | | 574 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 575.00 | 28 800.00 | | 1 247 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 150.00 | 35 412.00 | 46 040.00 | 1 136 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 184.00 | 35 412.00 | 46 040.00 | 1 126 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 000.00 | 195 400.00 | | 256 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 611.00 | 13 849.00 | 15 611.00 | 15 611.00 |
6T Sur comptes clients | 5 205.00 | | 889.00 | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 815.00 | 209 249.00 | 16 500.00 | 276 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 815.00 | 209 249.00 | 16 500.00 | 276 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 849.00 | 16 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 828.00 | 799 828.00 | | 799 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 678 680.00 | 678 680.00 | | 678 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 289.00 | 7 620.00 | 23 398.00 | 39 289.00 |
VI Groupe et associés | 473 073.00 | 473 073.00 | | 473 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 957.00 | 428 957.00 | | 428 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 984.00 | 1 169 960.00 | 11 023.00 | 1 180 984.00 |
VW T.V.A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 900.00 | 1 433 231.00 | 23 398.00 | 1 464 900.00 |