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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
BT Marchandises | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 432.00 | | 173 432.00 | 173 432.00 |
BZ Autres créances | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 982.00 | | 264 982.00 | 264 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
CU Autres participations | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
DL TOTAL (I) | 176 922.00 | | | 176 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
EA Autres dettes | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 909.00 | | 643 909.00 | 643 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 909.00 | | 643 909.00 | 643 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 978.00 | | | -9 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 349.00 | | | 701 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 016.00 | | | 653 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 058.00 | | | 441 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 945.00 | 52 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 945.00 | 52 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 058.00 | | | 441 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
UP Prêts | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
UX Autres créances clients | 173 432.00 | 173 432.00 | | 173 432.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 502.00 | 199 848.00 | 45 654.00 | 245 502.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
ST Autres comptes | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
YT Sous‐traitance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
ZE Dividendes | 438 946.00 | | | 438 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |