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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AN Terrains | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 1 383 985.00 | 942 127.00 | 441 858.00 | 1 383 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 188.00 | 1 270 381.00 | 173 807.00 | 1 444 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 189.00 | 90 390.00 | 799.00 | 91 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 456.00 | 2 306 565.00 | 1 589 891.00 | 3 896 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
BZ Autres créances | 898 020.00 | | 898 020.00 | 898 020.00 |
CF Disponibilités | 132 185.00 | | 132 185.00 | 132 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 928.00 | | 1 130 928.00 | 1 130 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 384.00 | 2 306 565.00 | 2 720 819.00 | 5 027 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 735.00 | | 838 735.00 | 838 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DG Autres réserves | 1 638 901.00 | 1 571 412.00 | | 1 638 901.00 |
DH Report à nouveau | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 236.00 | 67 490.00 | | 45 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 444.00 | 1 726 778.00 | | 1 776 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 159.00 | 42 027.00 | | 39 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 159.00 | 42 027.00 | | 39 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 523.00 | 275 845.00 | | 251 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 994.00 | 786 498.00 | | 374 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 582.00 | 145 187.00 | | 204 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 538.00 | 64 161.00 | | 58 538.00 |
EA Autres dettes | 15 580.00 | 591.00 | | 15 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 216.00 | 1 272 282.00 | | 905 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 819.00 | 3 041 087.00 | | 2 720 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 825.00 | | 11 858.00 | 3 893 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 844 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 226.00 | 3 896 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 2 971 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 383.00 | | 11 721.00 | 2 969 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 672.00 | | 137.00 | 844 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 670.00 | 78 042.00 | 9 147.00 | 2 237 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 002.00 | 78 042.00 | 9 147.00 | 2 234 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 597.00 | 1 562.00 | | 37 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 597.00 | 1 562.00 | | 37 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 582.00 | 204 582.00 | | 204 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
UX Autres créances clients | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 686.00 | 48 616.00 | 159 481.00 | 225 686.00 |
VI Groupe et associés | 390 574.00 | 390 574.00 | | 390 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 020.00 | 898 020.00 | | 898 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 977.00 | 995 977.00 | | 995 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 216.00 | 728 147.00 | 159 481.00 | 905 216.00 |