| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 934.00 | 1 266.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292.00 | 5 853.00 | 1 439.00 | 7 292.00 |
BT Marchandises | 317 145.00 | | 317 145.00 | 317 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 567.00 | 6 393.00 | 1 174.00 | 7 567.00 |
BZ Autres créances | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 701.00 | 6 393.00 | 427 308.00 | 433 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 993.00 | 12 246.00 | 428 747.00 | 440 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DG Autres réserves | 287 980.00 | | | 287 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 319 155.00 | | | 319 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
EA Autres dettes | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 747.00 | | | 428 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290.00 | 2.00 | | 7 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | 2.00 | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 340.00 | 5 853.00 | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 340.00 | 5 853.00 | 5 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VI Groupe et associés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |