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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 4 291.00 | 2 575.00 | 1 716.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 731.00 | 53 299.00 | 16 432.00 | 69 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 636.00 | 39 579.00 | 14 057.00 | 53 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 216.00 | 97 644.00 | 41 572.00 | 139 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
BZ Autres créances | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 864.00 | 78.00 | 22 785.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 955.00 | 78.00 | 255 877.00 | 255 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 171.00 | 97 722.00 | 297 449.00 | 395 171.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 623.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
DH Report à nouveau | -852.00 | 69 328.00 | | -852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 354.00 | 7 197.00 | | 22 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 37 847.00 | 87 984.00 | | 37 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703.00 | 13 584.00 | | 6 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 394.00 | 38 104.00 | | 98 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 911.00 | 13 830.00 | | 28 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 243.00 | 49 138.00 | | 47 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 864.00 | 41 847.00 | | 66 864.00 |
EA Autres dettes | 11 486.00 | 33 727.00 | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 602.00 | 190 228.00 | | 259 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 449.00 | 278 212.00 | | 297 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 116.00 | | 618 116.00 | 618 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 118.00 | | 618 116.00 | 618 118.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 2 220.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 2 220.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 45.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 324.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 369.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 1 851.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 270.00 | -2 800.00 | | -4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 004.00 | 627 564.00 | | 636 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 650.00 | 620 366.00 | | 613 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 354.00 | 7 197.00 | | 22 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318.00 | | 240.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 240.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 240.00 | 318.00 |
UG ‐ Financières | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UX Autres créances clients | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 703.00 | 3 333.00 | 3 370.00 | 6 703.00 |
VI Groupe et associés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VP Divers | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 691.00 | 227 321.00 | 3 370.00 | 230 691.00 |