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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 167.00 | 221.00 | 389.00 |
AN Terrains | 22 351.00 | 10 584.00 | 11 766.00 | 22 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 843.00 | 517 095.00 | 435 747.00 | 952 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 398.00 | 311 843.00 | 178 554.00 | 490 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 157.00 | 839 691.00 | 626 465.00 | 1 466 157.00 |
BT Marchandises | 641 599.00 | | 641 599.00 | 641 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 090.00 | 36 980.00 | 556 109.00 | 593 090.00 |
BZ Autres créances | 386 648.00 | | 386 648.00 | 386 648.00 |
CF Disponibilités | 484 476.00 | | 484 476.00 | 484 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 698.00 | 36 980.00 | 2 085 717.00 | 2 122 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 855.00 | 876 672.00 | 2 712 183.00 | 3 588 855.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 060.00 | | | 1 176 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 148.00 | | | 829 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 208.00 | | | 2 126 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 454.00 | | | 421 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 974.00 | | | 585 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 183.00 | | | 2 712 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 974.00 | | | 585 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 919.00 | | 1 556 257.00 | 1 619 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710 018.00 | 1 466 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710 018.00 | 1 465 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 354.00 | | 1 556 257.00 | 1 619 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 620.00 | 267 260.00 | 432 188.00 | 1 004 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 130.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 582.00 | 267 130.00 | 432 188.00 | 1 004 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 455.00 | 421 455.00 | | 421 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 593 090.00 | 593 090.00 | | 593 090.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 649.00 | 386 649.00 | | 386 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 684.00 | 996 623.00 | 61.00 | 996 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 974.00 | 585 974.00 | | 585 974.00 |