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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 720.00 | 37 712.00 | 8.00 | 37 720.00 |
AP Constructions | 219 496.00 | 172 671.00 | 46 826.00 | 219 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 580.00 | 281 439.00 | 54 140.00 | 335 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BZ Autres créances | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 526.00 | | 306 526.00 | 306 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 844.00 | | 441 844.00 | 441 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 424.00 | 281 439.00 | 495 984.00 | 777 424.00 |
CU Autres participations | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 467 300.00 | 457 011.00 | | 467 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 579.00 | 10 289.00 | | -86 579.00 |
DL TOTAL (I) | 389 520.00 | 476 100.00 | | 389 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 160.00 | 52 700.00 | | 45 160.00 |
EA Autres dettes | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 464.00 | 110 714.00 | | 106 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 984.00 | 586 814.00 | | 495 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 532.00 | 71 040.00 | 973 572.00 | 902 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 532.00 | 71 040.00 | 973 572.00 | 902 532.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 89 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 501.00 | 2 392.00 | | 11 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 501.00 | 2 392.00 | | 11 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 501.00 | -2 392.00 | | -11 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 573.00 | 1 026 273.00 | | 973 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 152.00 | 1 015 984.00 | | 1 060 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 579.00 | 10 289.00 | | -86 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 580.00 | | | 335 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 553.00 | | | 290 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 986.00 | 8 780.00 | | 236 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 948.00 | 8 780.00 | | 234 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745.00 | | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 848.00 | 128 962.00 | 2 886.00 | 131 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |