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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 830.00 | 161 346.00 | 36 484.00 | 197 830.00 |
AH Fonds commercial | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 619.00 | 63 432.00 | 122 187.00 | 185 619.00 |
AN Terrains | 320 568.00 | 58 254.00 | 262 314.00 | 320 568.00 |
AP Constructions | 1 533 356.00 | 827 640.00 | 705 716.00 | 1 533 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 645.00 | 484 202.00 | 33 443.00 | 517 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 398.00 | 701 283.00 | 111 115.00 | 812 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 430.00 | 2 296 157.00 | 2 020 272.00 | 4 316 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690 905.00 | 648 744.00 | 5 042 161.00 | 5 690 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 394.00 | | 177 394.00 | 177 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 999.00 | 1 469.00 | 868 530.00 | 869 999.00 |
BZ Autres créances | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 707 782.00 | | 5 707 782.00 | 5 707 782.00 |
CF Disponibilités | 2 444 004.00 | | 2 444 004.00 | 2 444 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 186 249.00 | 650 213.00 | 14 536 035.00 | 15 186 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 502 678.00 | 2 946 370.00 | 16 556 308.00 | 19 502 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
CU Autres participations | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 163 852.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 367.00 | 1 024 367.00 | | 1 024 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 469 179.00 | 7 506 311.00 | | 8 469 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 969.00 | 999 016.00 | | 1 362 969.00 |
DL TOTAL (I) | 11 072 901.00 | 9 709 932.00 | | 11 072 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 990.00 | 1 572 160.00 | | 2 143 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 307.00 | 403 321.00 | | 475 307.00 |
EA Autres dettes | 2 864 110.00 | 1 653 809.00 | | 2 864 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 483 407.00 | 3 657 169.00 | | 5 483 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 556 308.00 | 13 367 101.00 | | 16 556 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483 407.00 | 3 657 169.00 | | 5 483 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 152 806.00 | 60 232.00 | 9 213 038.00 | 9 152 806.00 |
FD Production vendue biens | 4 267 548.00 | 2 098 843.00 | 6 366 391.00 | 4 267 548.00 |
FG Production vendue services | 1 173 292.00 | 38 635.00 | 1 211 927.00 | 1 173 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 593 646.00 | 2 197 710.00 | 16 791 356.00 | 14 593 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 530 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 660 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 744.00 | |
GE Autres charges | | | 82 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 961 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 172.00 | 40 644.00 | | 15 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 136.00 | 58 407.00 | | 64 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 90.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105.00 | 90.00 | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | 160.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 383.00 | 450 349.00 | | 402 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 735 986.00 | 15 120 479.00 | | 17 735 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 373 017.00 | 14 121 463.00 | | 16 373 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 969.00 | 999 016.00 | | 1 362 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 507.00 | | 132 240.00 | 4 220 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 084.00 | 271 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 656.00 | 21 661.00 | 4 316 430.00 | 14 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 656.00 | 4 865.00 | 860 949.00 | 14 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | 3 183 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 757.00 | | 69 713.00 | 810 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 152.00 | | 62 527.00 | 3 132 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 598.00 | | | 277 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 212.00 | 145 522.00 | 15 577.00 | 2 166 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 656.00 | 6 987.00 | 4 865.00 | 222 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 556.00 | 138 535.00 | 10 712.00 | 1 943 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 666 971.00 | 648 744.00 | 666 971.00 | 666 971.00 |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | | 1 430.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 870.00 | 648 744.00 | 668 401.00 | 669 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 870.00 | 648 744.00 | 668 401.00 | 669 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 744.00 | 668 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 990.00 | 2 143 990.00 | | 2 143 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 577.00 | 185 577.00 | | 185 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 453.00 | 230 453.00 | | 230 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 110.00 | 2 864 110.00 | | 2 864 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
UX Autres créances clients | 868 237.00 | 868 237.00 | | 868 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 257 363.00 | 257 363.00 | | 257 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 988.00 | 1 235 988.00 | | 1 235 988.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 407.00 | 5 483 407.00 | | 5 483 407.00 |