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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 130.00 | 320 971.00 | 129 159.00 | 450 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 145.00 | 198 004.00 | 30 141.00 | 228 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 870.00 | 555 772.00 | 495 098.00 | 1 050 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
BN En cours de production de biens | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 838.00 | | 260 838.00 | 260 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 572.00 | 8 797.00 | 380 775.00 | 389 572.00 |
BZ Autres créances | 249 959.00 | | 249 959.00 | 249 959.00 |
CF Disponibilités | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 149.00 | 8 797.00 | 1 042 352.00 | 1 051 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 020.00 | 564 569.00 | 1 537 450.00 | 2 102 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 399.00 | 28 757.00 | 84 642.00 | 113 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
DG Autres réserves | 146 056.00 | 81 441.00 | | 146 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 493.00 | 64 615.00 | | 108 493.00 |
DL TOTAL (I) | 405 257.00 | 296 764.00 | | 405 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 360.00 | 181 618.00 | | 179 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 233.00 | 430 457.00 | | 563 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 762.00 | 67 510.00 | | 107 762.00 |
EA Autres dettes | 281 673.00 | 311 512.00 | | 281 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 193.00 | 991 264.00 | | 1 132 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 450.00 | 1 288 027.00 | | 1 537 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 130.00 | 629 571.00 | | 782 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 353.00 | 3 553.00 | | 4 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
FD Production vendue biens | 2 156 922.00 | | 2 156 922.00 | 2 156 922.00 |
FG Production vendue services | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 352.00 | | 2 230 352.00 | 2 230 352.00 |
FM Production stockée | | | 54 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 5 548.00 | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 562.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 1 022.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 1 509.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 391.00 | -12 636.00 | | -5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 490.00 | 1 971 516.00 | | 2 383 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 997.00 | 1 906 900.00 | | 2 274 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 493.00 | 64 615.00 | | 108 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 693.00 | | 129 178.00 | 921 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 256.00 | | 129 178.00 | 654 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 970.00 | 56 802.00 | | 498 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 077.00 | 22 680.00 | | 6 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 853.00 | 34 122.00 | | 484 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 233.00 | 563 233.00 | | 563 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 673.00 | 92 729.00 | 188 944.00 | 281 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UX Autres créances clients | 389 572.00 | 389 572.00 | | 389 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VC Groupe et associés | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 007.00 | 13 889.00 | 161 119.00 | 175 007.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VP Divers | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 635.00 | 665 635.00 | | 665 635.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 193.00 | 782 130.00 | 350 063.00 | 1 132 193.00 |