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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 252.00 | 1 538.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 566.00 | 65 075.00 | 59 491.00 | 124 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 196.00 | 77 677.00 | 91 519.00 | 169 196.00 |
BT Marchandises | 149 052.00 | | 149 052.00 | 149 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 727.00 | | 259 727.00 | 259 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 923.00 | 77 677.00 | 351 246.00 | 428 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 197 909.00 | | | 197 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 246.00 | | | 351 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 351.00 | | 453 351.00 | 453 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 351.00 | | 453 351.00 | 453 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 891.00 | | | 522 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 546.00 | | | 502 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 944.00 | | 40 389.00 | 168 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 137.00 | 169 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 137.00 | 136 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 1 790.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 454.00 | | 38 599.00 | 138 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 273.00 | 15 378.00 | 37 974.00 | 100 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 273.00 | 15 126.00 | 37 974.00 | 100 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 113.00 | 14 962.00 | 105 152.00 | 120 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 337.00 | 48 185.00 | 105 152.00 | 153 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
ST Autres comptes | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 021.00 | | | 88 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |