| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 16 801.00 | |
AN Terrains | | | 7 622.00 | |
AP Constructions | | | 145 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 729 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 916 522.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 44 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 894 897.00 | |
BZ Autres créances | | | 263 580.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 544 082.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 789 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 706 332.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 086.00 | 212 534.00 | | 224 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 183 806.00 | 2 181 559.00 | | 2 183 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 218.00 | 2 247.00 | | 55 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 110.00 | 2 396 340.00 | | 2 463 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 211.00 | 166 560.00 | | 174 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 211.00 | 166 560.00 | | 174 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 897.00 | 154 269.00 | | 186 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 975.00 | 161 735.00 | | 405 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 805.00 | 327 800.00 | | 360 805.00 |
EA Autres dettes | 115 334.00 | 117 845.00 | | 115 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 011.00 | 761 649.00 | | 1 069 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 332.00 | 3 324 549.00 | | 3 706 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 908 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 922 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 116 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 222.00 | |
GE Autres charges | | | 17 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 10 712.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 7 640.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 815.00 | 22 328.00 | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 632.00 | 40 680.00 | | 5 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 231.00 | 17 249.00 | | 71 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 231.00 | 31 480.00 | | 71 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 599.00 | 9 200.00 | | -65 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 191.00 | 6 101 330.00 | | 6 409 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 973.00 | 6 099 083.00 | | 6 353 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 218.00 | 2 247.00 | | 55 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 885.00 | | 13 355.00 | 1 507 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 630.00 | 1 497 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 1 089 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 892.00 | | 13 355.00 | 1 099 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 845.00 | | | 354 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 635.00 | 41 833.00 | 23 630.00 | 937 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 690.00 | 8 657.00 | | 27 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 945.00 | 33 176.00 | 23 630.00 | 909 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 560.00 | 7 651.00 | | 166 560.00 |
6T Sur comptes clients | 105 630.00 | 127 367.00 | | 105 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 109.00 | | 1 815.00 | 8 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 739.00 | 127 367.00 | 1 815.00 | 113 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 299.00 | 135 018.00 | 1 815.00 | 280 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 389.00 | 29 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 975.00 | 405 975.00 | | 405 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 559.00 | | 354 559.00 | 354 559.00 |
UP Prêts | 374 676.00 | 374 676.00 | | 374 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 854.00 | 1 839 854.00 | | 1 839 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 411.00 | 182 411.00 | | 182 411.00 |
VB T. V. A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VC Groupe et associés | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 453.00 | 179 453.00 | | 179 453.00 |
VI Groupe et associés | 204 341.00 | 204 341.00 | | 204 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 440.00 | 2 662 521.00 | 354 919.00 | 3 017 440.00 |
VW T.V.A. | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 011.00 | 1 069 011.00 | | 1 069 011.00 |