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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
AP Constructions | 58 482.00 | 32 190.00 | 26 293.00 | 58 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 750.00 | 365 547.00 | 235 203.00 | 600 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 772.00 | 699 095.00 | 194 677.00 | 893 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 590.00 | 1 116 971.00 | 503 619.00 | 1 620 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BP En cours de production de services | 252 014.00 | 51 582.00 | 200 432.00 | 252 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 733.00 | | 539 733.00 | 539 733.00 |
BZ Autres créances | 499 566.00 | | 499 566.00 | 499 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CF Disponibilités | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 742.00 | 51 582.00 | 1 320 160.00 | 1 371 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 332.00 | 1 168 553.00 | 1 823 780.00 | 2 992 332.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
DG Autres réserves | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
DH Report à nouveau | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 416.00 | 30 856.00 | | -90 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 769.00 | 2 769.00 | | 1 769.00 |
DK Provisions réglementées | 71 423.00 | 26 119.00 | | 71 423.00 |
DL TOTAL (I) | 338 245.00 | 384 357.00 | | 338 245.00 |
DP Provisions pour risques | 11 329.00 | 4 609.00 | | 11 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 329.00 | 4 609.00 | | 11 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 180.00 | 273 531.00 | | 250 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 000.00 | 1 314.00 | | 484 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 645.00 | 75 709.00 | | 63 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 930.00 | 474 505.00 | | 405 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 450.00 | 348 537.00 | | 270 450.00 |
EA Autres dettes | | 21 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 205.00 | 1 194 706.00 | | 1 474 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 780.00 | 1 583 672.00 | | 1 823 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 730 183.00 | | 3 730 183.00 | 3 730 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 183.00 | | 3 730 183.00 | 3 730 183.00 |
FM Production stockée | | | -39 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 006.00 | 40 000.00 | | 354 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 870.00 | 4 254.00 | | 54 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 876.00 | 46 839.00 | | 408 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 304.00 | 12 289.00 | | 45 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 158.00 | 12 289.00 | | 46 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 719.00 | 34 550.00 | | 362 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 031.00 | 2 732 478.00 | | 4 221 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 447.00 | 2 701 622.00 | | 4 311 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 416.00 | 30 856.00 | | -90 416.00 |