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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 479.00 | 118 459.00 | 7 020.00 | 125 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 644.00 | 53 627.00 | 104 017.00 | 157 644.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 215 650.00 | | 215 650.00 | 215 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 369.00 | 393 878.00 | 346 491.00 | 740 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 646.00 | | 624 646.00 | 624 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 668.00 | 565 964.00 | 1 309 704.00 | 1 875 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633 095.00 | | 4 633 095.00 | 4 633 095.00 |
BZ Autres créances | 1 680 218.00 | | 1 680 218.00 | 1 680 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 246 717.00 | | 5 246 717.00 | 5 246 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 896.00 | | 282 896.00 | 282 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 349 354.00 | | 13 349 354.00 | 13 349 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 021.00 | 565 964.00 | 14 659 058.00 | 15 225 021.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 683 096.00 | 4 736 768.00 | | 5 683 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283 929.00 | 1 601 328.00 | | 3 283 929.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067 025.00 | 7 438 096.00 | | 10 067 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 587.00 | 6 730.00 | | 652 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 473.00 | 992 316.00 | | 614 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 213.00 | 1 378 250.00 | | 2 113 213.00 |
EA Autres dettes | 109 881.00 | 1 092.00 | | 109 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 071 815.00 | 902 895.00 | | 1 071 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 033.00 | 3 281 282.00 | | 4 592 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 659 058.00 | 10 719 379.00 | | 14 659 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 592 033.00 | 3 281 282.00 | | 4 592 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 160 105.00 | 737 645.00 | 5 897 750.00 | 5 160 105.00 |
FG Production vendue services | 5 428 195.00 | 531 010.00 | 5 959 205.00 | 5 428 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 588 300.00 | 1 268 655.00 | 11 856 955.00 | 10 588 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 860 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 441 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 821.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 585.00 | 2 423.00 | | 3 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 455.00 | 39 452.00 | | 13 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 455.00 | 39 452.00 | | 13 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 18 348.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 18 348.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 063.00 | 21 104.00 | | 12 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116 807.00 | -916 080.00 | | -1 116 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 969 414.00 | 9 574 791.00 | | 11 969 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 486.00 | 7 973 463.00 | | 8 685 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283 929.00 | 1 601 328.00 | | 3 283 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 191.00 | | 528 031.00 | 1 519 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 339.00 | | 374 038.00 | 127 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 296.00 | | 87 972.00 | 662 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 556.00 | | 66 022.00 | 729 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 747.00 | 144 820.00 | -397.00 | 420 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 233.00 | 62 672.00 | -181.00 | 109 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 514.00 | 82 148.00 | -216.00 | 311 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 473.00 | 614 473.00 | | 614 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 748.00 | 818 748.00 | | 818 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 932.00 | 553 932.00 | | 553 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 071 815.00 | 1 071 815.00 | | 1 071 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624 646.00 | | 624 646.00 | 624 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 633 095.00 | 4 633 095.00 | | 4 633 095.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VC Groupe et associés | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VI Groupe et associés | 652 587.00 | 652 587.00 | | 652 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479 579.00 | 1 479 579.00 | | 1 479 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 896.00 | 282 896.00 | | 282 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 220 855.00 | 6 596 209.00 | 624 646.00 | 7 220 855.00 |
VW T.V.A. | 664 855.00 | 664 855.00 | | 664 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 033.00 | 4 592 033.00 | | 4 592 033.00 |