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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 723.00 | 38 686.00 | 1 037.00 | 39 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 439.00 | 123 991.00 | 168 447.00 | 292 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 895.00 | 207 003.00 | 170 892.00 | 377 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 075.00 | | 247 075.00 | 247 075.00 |
BZ Autres créances | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CF Disponibilités | 221 268.00 | | 221 268.00 | 221 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 210.00 | | 547 210.00 | 547 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 105.00 | 207 003.00 | 718 102.00 | 925 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 147 333.00 | 173 300.00 | | 147 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 25 967.00 | 35 224.00 | | 25 967.00 |
DH Report à nouveau | -113 362.00 | | | -113 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 136.00 | -148 586.00 | | -45 136.00 |
DL TOTAL (I) | 74 202.00 | 119 338.00 | | 74 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 542.00 | 164 320.00 | | 333 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 556.00 | 117 223.00 | | 134 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 482.00 | 153 907.00 | | 174 482.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 900.00 | 435 673.00 | | 643 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 102.00 | 555 011.00 | | 718 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 707.00 | 435 673.00 | | 351 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 754.00 | | 42 726.00 | 414 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 585.00 | 377 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 585.00 | 373 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 596.00 | | 42 726.00 | 410 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 999.00 | 49 148.00 | 47 145.00 | 204 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 249.00 | 49 148.00 | 47 145.00 | 202 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 247 075.00 | 247 075.00 | | 247 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 542.00 | 41 349.00 | 92 192.00 | 333 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 774.00 | 313 774.00 | | 313 774.00 |
VW T.V.A. | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 900.00 | 351 707.00 | 92 192.00 | 643 900.00 |