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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 878.00 | 138 544.00 | 33 334.00 | 171 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 157.00 | 171 801.00 | 33 357.00 | 205 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 396.00 | 4 588.00 | 158 808.00 | 163 396.00 |
BZ Autres créances | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 731 833.00 | | 731 833.00 | 731 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 544.00 | 4 588.00 | 1 060 956.00 | 1 065 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 701.00 | 176 389.00 | 1 094 313.00 | 1 270 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 336 024.00 | 335 600.00 | | 336 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 886.00 | 234 424.00 | | 200 886.00 |
DL TOTAL (I) | 620 510.00 | 653 624.00 | | 620 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 124.00 | 243 346.00 | | 235 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 924.00 | 36 506.00 | | 25 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 849.00 | 74 850.00 | | 71 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 012.00 | 73 574.00 | | 43 012.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 4 117.00 | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 230.00 | 93 926.00 | | 96 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 803.00 | 526 319.00 | | 473 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 313.00 | 1 179 943.00 | | 1 094 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 474 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | 417.00 | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 844.00 | 89 619.00 | | 71 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 757.00 | 1 456 023.00 | | 1 481 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 871.00 | 1 221 599.00 | | 1 280 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 886.00 | 234 424.00 | | 200 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 482.00 | | 3 534.00 | 223 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 859.00 | 205 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 859.00 | 201 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 613.00 | | 3 534.00 | 219 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 067.00 | 16 592.00 | 21 859.00 | 177 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 221.00 | 16 592.00 | 21 859.00 | 173 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
UX Autres créances clients | 157 921.00 | 157 921.00 | | 157 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 235 124.00 | 235 124.00 | | 235 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 958.00 | 187 958.00 | | 187 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 879.00 | 447 879.00 | | 447 879.00 |