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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 489.00 | 129 489.00 | | 129 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 258 013.00 | | 1 258 013.00 | 1 258 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 809.00 | 10 799.00 | 7 010.00 | 17 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 477.00 | 579 507.00 | 78 970.00 | 658 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 078.00 | 719 795.00 | 1 547 283.00 | 2 267 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 901.00 | | 926 901.00 | 926 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818 183.00 | 226 317.00 | 4 591 866.00 | 4 818 183.00 |
BZ Autres créances | 513 027.00 | | 513 027.00 | 513 027.00 |
CF Disponibilités | 5 794 648.00 | | 5 794 648.00 | 5 794 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 082 725.00 | 226 317.00 | 11 856 409.00 | 12 082 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 349 803.00 | 946 112.00 | 13 403 692.00 | 14 349 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
DH Report à nouveau | 358 997.00 | 358 562.00 | | 358 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 867.00 | 700 436.00 | | 643 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 121.00 | 2 175 253.00 | | 2 119 121.00 |
DP Provisions pour risques | 193 211.00 | 62 000.00 | | 193 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 211.00 | 62 000.00 | | 193 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 890.00 | 3 341 099.00 | | 3 286 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 531.00 | 2 774 875.00 | | 2 646 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 354.00 | 3 283 482.00 | | 2 929 354.00 |
EA Autres dettes | 268 853.00 | 268 242.00 | | 268 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 959 732.00 | 1 798 253.00 | | 1 959 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 091 360.00 | 11 470 106.00 | | 11 091 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 403 692.00 | 13 707 360.00 | | 13 403 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 638 028.00 | 8 137 722.00 | | 8 638 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 674 056.00 | | 16 674 056.00 | 16 674 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 674 056.00 | | 16 674 056.00 | 16 674 056.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 855 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 590 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 195.00 | 333 428.00 | | 36 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 11 400.00 | | 55 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 31 513.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 695.00 | 376 341.00 | | 101 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 924.00 | 44 168.00 | | 45 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 680.00 | 10 810.00 | | 21 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 000.00 | 63 910.00 | | 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 604.00 | 118 888.00 | | 203 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 909.00 | 257 452.00 | | -101 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 793.00 | 240 066.00 | | 211 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 273.00 | 345 816.00 | | 287 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 959 528.00 | 16 030 511.00 | | 16 959 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 315 661.00 | 15 330 075.00 | | 16 315 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 867.00 | 700 436.00 | | 643 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 992.00 | | 146 800.00 | 2 321 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 82 458.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 082.00 | 155 632.00 | 2 267 078.00 | 46 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 082.00 | 155 632.00 | 777 118.00 | 16 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 502.00 | | | 1 407 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 927.00 | | 137 905.00 | 810 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 563.00 | | 8 895.00 | 103 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 026.00 | 40 614.00 | 151 845.00 | 831 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 537.00 | 40 614.00 | 151 845.00 | 701 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 141 211.00 | 10 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 96 829.00 | 147 634.00 | 18 146.00 | 96 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 829.00 | 147 634.00 | 18 146.00 | 96 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 829.00 | 288 845.00 | 28 146.00 | 158 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 634.00 | 18 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 211.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 531.00 | 2 646 531.00 | | 2 646 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 478.00 | 815 478.00 | | 815 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 918.00 | 704 918.00 | | 704 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 853.00 | 268 853.00 | | 268 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 959 732.00 | 1 959 732.00 | | 1 959 732.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 472 508.00 | 4 472 508.00 | | 4 472 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 675.00 | 146 634.00 | 199 041.00 | 345 675.00 |
VB T. V. A. | 226 774.00 | 226 774.00 | | 226 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 286 890.00 | 833 558.00 | 2 453 332.00 | 3 286 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 753.00 | 244 753.00 | | 244 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 635.00 | 5 166 236.00 | 277 399.00 | 5 443 635.00 |
VW T.V.A. | 1 347 885.00 | 1 347 885.00 | | 1 347 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 091 360.00 | 8 638 028.00 | 2 453 332.00 | 11 091 360.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |