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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 615.00 | 111 270.00 | 18 345.00 | 129 615.00 |
AP Constructions | 689 604.00 | 651 439.00 | 38 165.00 | 689 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713 294.00 | 3 479 201.00 | 1 234 092.00 | 4 713 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 865.00 | 467 571.00 | 112 294.00 | 579 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BF Prêts | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 114.00 | 4 709 482.00 | 1 547 633.00 | 6 257 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733 498.00 | | 1 733 498.00 | 1 733 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378 126.00 | 297 254.00 | 4 080 873.00 | 4 378 126.00 |
BZ Autres créances | 360 823.00 | | 360 823.00 | 360 823.00 |
CF Disponibilités | 1 417 206.00 | | 1 417 206.00 | 1 417 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 824.00 | 297 254.00 | 7 607 570.00 | 7 904 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 161 938.00 | 5 006 735.00 | 9 155 203.00 | 14 161 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364 036.00 | | | 364 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 2 504 109.00 | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 434.00 | 1 106 238.00 | | 1 161 434.00 |
DK Provisions réglementées | 304 587.00 | 312 648.00 | | 304 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 521.00 | 4 269 495.00 | | 2 912 521.00 |
DP Provisions pour risques | 358 738.00 | 378 738.00 | | 358 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 738.00 | 378 738.00 | | 358 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 735.00 | 665 868.00 | | 637 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 337.00 | | | 617 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 211.00 | 2 587 792.00 | | 3 785 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 856.00 | 778 632.00 | | 804 856.00 |
EA Autres dettes | 38 805.00 | 29 861.00 | | 38 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 944.00 | 4 062 152.00 | | 5 883 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 203.00 | 8 710 385.00 | | 9 155 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 971.00 | 3 580 484.00 | | 5 407 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 320 851.00 | | 20 320 851.00 | 20 320 851.00 |
FG Production vendue services | 96 028.00 | | 96 028.00 | 96 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 416 879.00 | | 20 416 879.00 | 20 416 879.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 508 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 514 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 723.00 | |
GE Autres charges | | | 28 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 927 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 28 474.00 | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 498.00 | 88 668.00 | | 92 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 553.00 | 117 142.00 | | 92 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 890.00 | 8 189.00 | | 6 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 437.00 | 54 512.00 | | 64 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 327.00 | 62 701.00 | | 71 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 226.00 | 54 441.00 | | 21 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 421.00 | 136 587.00 | | 126 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 249.00 | 375 922.00 | | 366 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 657 796.00 | 16 804 942.00 | | 20 657 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 496 362.00 | 15 698 703.00 | | 19 496 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 434.00 | 1 106 238.00 | | 1 161 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 316.00 | | 512 247.00 | 5 988 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 111 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 448.00 | 6 257 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 848.00 | 6 015 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 445.00 | | 8 170.00 | 121 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 159.00 | | 502 477.00 | 5 753 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 711.00 | | 1 600.00 | 113 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 670.00 | 348 812.00 | | 4 360 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 241.00 | 10 028.00 | | 101 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259 428.00 | 338 784.00 | | 4 259 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 648.00 | 64 437.00 | 72 498.00 | 312 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 738.00 | | 20 000.00 | 378 738.00 |
6T Sur comptes clients | 312 228.00 | 53 723.00 | 68 697.00 | 312 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 228.00 | 53 723.00 | 68 697.00 | 312 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 614.00 | 118 160.00 | 161 195.00 | 1 003 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 723.00 | 68 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 437.00 | 92 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 211.00 | 3 785 211.00 | | 3 785 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 455.00 | 376 455.00 | | 376 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
UP Prêts | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 090.00 | 4 014 090.00 | | 4 014 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 036.00 | | 364 036.00 | 364 036.00 |
VB T. V. A. | 216 744.00 | 216 744.00 | | 216 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 735.00 | 161 762.00 | 435 679.00 | 637 735.00 |
VI Groupe et associés | 617 337.00 | 617 337.00 | | 617 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 915.00 | | | 165 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 432.00 | 142 432.00 | | 142 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 831.00 | 4 390 083.00 | 475 747.00 | 4 865 831.00 |
VW T.V.A. | 205 105.00 | 205 105.00 | | 205 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 944.00 | 5 407 971.00 | 435 679.00 | 5 883 944.00 |