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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
AH Fonds commercial | 203 395.00 | | 203 395.00 | 203 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 138.00 | 2 363.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 188 763.00 | 30 258.00 | 158 505.00 | 188 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 5 303.00 | 4 947.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 364.00 | 99 559.00 | 62 805.00 | 162 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 003.00 | 146 329.00 | 441 674.00 | 588 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 1 014 502.00 | | 1 014 502.00 | 1 014 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 648.00 | | 1 061 648.00 | 1 061 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 650.00 | 146 329.00 | 1 503 321.00 | 1 649 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 022.00 | 44 072.00 | | 39 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 657.00 | 94 950.00 | | 100 657.00 |
DL TOTAL (I) | 180 379.00 | 179 722.00 | | 180 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 633.00 | 243 616.00 | | 207 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | 7 210.00 | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | 22 511.00 | | 25 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 743.00 | 88 202.00 | | 61 743.00 |
EA Autres dettes | 1 007 709.00 | 977 344.00 | | 1 007 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 942.00 | 1 338 883.00 | | 1 322 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 321.00 | 1 518 605.00 | | 1 503 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 407.00 | | 675 407.00 | 675 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 407.00 | | 675 407.00 | 675 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -70.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 30 070.00 | | 29 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 023.00 | 712 568.00 | | 699 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 366.00 | 617 617.00 | | 598 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 657.00 | 94 950.00 | | 100 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 028.00 | | 14 829.00 | 577 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 588 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 361 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 466.00 | | 3 500.00 | 213 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 002.00 | | 11 230.00 | 354 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | 99.00 | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 412.00 | 26 771.00 | 3 854.00 | 123 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 071.00 | 1 138.00 | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 341.00 | 25 633.00 | 3 854.00 | 113 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 709.00 | 1 007 709.00 | | 1 007 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 633.00 | | 207 633.00 | 207 633.00 |
VI Groupe et associés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 942.00 | 1 115 309.00 | 207 633.00 | 1 322 942.00 |