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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 347.00 | 3 653.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224.00 | 7 571.00 | 3 653.00 | 11 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 72 721.00 | 20 250.00 | 52 471.00 | 72 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 923.00 | 20 250.00 | 58 673.00 | 78 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 147.00 | 27 821.00 | 62 325.00 | 90 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
DH Report à nouveau | -165 043.00 | | | -165 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DL TOTAL (I) | -24 005.00 | | | -24 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224.00 | | 5 000.00 | 6 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 224.00 | 1 347.00 | | 6 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 357.00 | | 107.00 | 20 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 357.00 | | 107.00 | 20 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 357.00 | | 107.00 | 20 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
YT Sous‐traitance | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 920.00 | | | 49 920.00 |