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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 860.00 | 92 927.00 | 39 933.00 | 132 860.00 |
AP Constructions | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 552.00 | 106 338.00 | 10 214.00 | 116 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 707.00 | 326 610.00 | 55 097.00 | 381 707.00 |
BN En cours de production de biens | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 602.00 | 32 171.00 | 83 431.00 | 115 602.00 |
BZ Autres créances | 2 222 044.00 | 342 064.00 | 1 879 980.00 | 2 222 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 595 685.00 | | 595 685.00 | 595 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 838.00 | 374 235.00 | 3 888 603.00 | 4 262 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 544.00 | 700 845.00 | 3 943 699.00 | 4 644 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 740.00 | 498 740.00 | | 498 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
DG Autres réserves | 2 156 356.00 | 1 834 066.00 | | 2 156 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 110.00 | 322 291.00 | | 434 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 897.00 | 2 712 787.00 | | 3 146 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 210.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 460.00 | 324 473.00 | | 503 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 606.00 | 220 755.00 | | 151 606.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | 80.00 | | 6 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 803.00 | 571 152.00 | | 796 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 699.00 | 3 283 939.00 | | 3 943 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 803.00 | 571 152.00 | | 796 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 453.00 | | 6 560.00 | 375 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 381 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 202 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 027.00 | | | 174 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 226.00 | | 5 810.00 | 197 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 750.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 116.00 | 12 800.00 | 306.00 | 314 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 232.00 | 8 862.00 | | 125 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 884.00 | 3 938.00 | 306.00 | 188 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 581.00 | 8 483.00 | | 333 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 752.00 | 8 483.00 | | 365 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 752.00 | 8 483.00 | | 365 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 460.00 | 503 460.00 | | 503 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VB T. V. A. | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 445.00 | 2 180 445.00 | | 2 180 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VP Divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 840.00 | 2 347 840.00 | | 2 347 840.00 |
VW T.V.A. | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 803.00 | 796 803.00 | | 796 803.00 |