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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 133.00 | 49 392.00 | 76 741.00 | 126 133.00 |
AH Fonds commercial | 198 770.00 | | 198 770.00 | 198 770.00 |
AN Terrains | 13 132.00 | 12 963.00 | 169.00 | 13 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 207.00 | 495 897.00 | 378 311.00 | 874 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 261.00 | 270 406.00 | 140 855.00 | 411 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 244.00 | 828 658.00 | 815 586.00 | 1 644 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 935.00 | | 287 935.00 | 287 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812 084.00 | | 7 812 084.00 | 7 812 084.00 |
BZ Autres créances | 828 195.00 | | 828 195.00 | 828 195.00 |
CF Disponibilités | 2 121 596.00 | | 2 121 596.00 | 2 121 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 486.00 | | 236 486.00 | 236 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 317 734.00 | | 11 317 734.00 | 11 317 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 978.00 | 828 658.00 | 12 133 320.00 | 12 961 978.00 |
CU Autres participations | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 67 942.00 | 5 208.00 | | 67 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 319.00 | 462 734.00 | | 835 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 750.00 | 57 750.00 | | 51 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 011.00 | 2 175 692.00 | | 2 605 011.00 |
DP Provisions pour risques | 273 702.00 | 303 702.00 | | 273 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 702.00 | 303 702.00 | | 273 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 417.00 | 193 327.00 | | 177 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 576.00 | 210 451.00 | | 147 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 077.00 | 190 396.00 | | 36 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 924.00 | 2 947 157.00 | | 6 243 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 632.00 | 1 554 945.00 | | 2 643 632.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 5 828.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 254 607.00 | 5 102 105.00 | | 9 254 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 133 320.00 | 7 581 498.00 | | 12 133 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 089 665.00 | 4 760 862.00 | | 9 089 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 920 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 920 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 014 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 984 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 589 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 063.00 | 6 195.00 | | 40 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 750.00 | 72 740.00 | | 143 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 813.00 | 78 935.00 | | 213 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 037.00 | 125 107.00 | | 44 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 901.00 | 12 224.00 | | 77 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 938.00 | 237 331.00 | | 121 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 875.00 | -158 396.00 | | 91 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 596.00 | 223 950.00 | | 360 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 204.00 | 210 451.00 | | 333 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 241 202.00 | 17 883 933.00 | | 25 241 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 405 883.00 | 17 421 199.00 | | 24 405 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 319.00 | 462 734.00 | | 835 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646 109.00 | 319 632.00 | | 646 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 565.00 | | 345 179.00 | 1 377 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 500.00 | 1 644 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 500.00 | 1 298 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 903.00 | | | 324 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 273.00 | | 339 827.00 | 1 037 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389.00 | | 5 352.00 | 15 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 581.00 | 168 676.00 | 599.00 | 660 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 282.00 | 23 110.00 | | 26 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 298.00 | 145 566.00 | 599.00 | 634 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 702.00 | | 30 000.00 | 303 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 702.00 | | 30 000.00 | 303 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243 924.00 | 6 243 924.00 | | 6 243 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643 632.00 | 2 643 632.00 | | 2 643 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 557.00 | 153 557.00 | | 153 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 812 084.00 | 7 812 084.00 | | 7 812 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 417.00 | 48 552.00 | 128 864.00 | 177 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 195.00 | 828 195.00 | | 828 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 486.00 | 236 486.00 | | 236 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 885 514.00 | 8 876 764.00 | 8 750.00 | 8 885 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 218 530.00 | 9 089 665.00 | 128 864.00 | 9 218 530.00 |