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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 884 064.00 | 28 866 025.00 | 1 018 039.00 | 29 884 064.00 |
AH Fonds commercial | 188 347.00 | | 188 347.00 | 188 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 521 198.00 | | 4 521 198.00 | 4 521 198.00 |
AN Terrains | 173 134.00 | | 173 134.00 | 173 134.00 |
AP Constructions | 692 538.00 | 113 191.00 | 579 346.00 | 692 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 553.00 | 11 384.00 | 2 170.00 | 13 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 081.00 | 64 998.00 | 40 083.00 | 105 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 592 324.00 | 29 064 021.00 | 6 528 303.00 | 35 592 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 524.00 | | 1 309 524.00 | 1 309 524.00 |
BZ Autres créances | 325 638.00 | | 325 638.00 | 325 638.00 |
CF Disponibilités | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 425.00 | | 1 755 425.00 | 1 755 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 347 749.00 | 29 064 021.00 | 8 283 728.00 | 37 347 749.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
DG Autres réserves | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 794.00 | -288 324.00 | | -163 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 203.00 | 124 530.00 | | -21 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491 640.00 | 377 640.00 | | 491 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 267.00 | 2 204 470.00 | | 2 297 267.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 777 096.00 | 777 096.00 | | 777 096.00 |
DO TOTAL (II) | 777 096.00 | 777 096.00 | | 777 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 114.00 | 746 746.00 | | 668 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 043.00 | 307 190.00 | | 755 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 555.00 | 140 000.00 | | 191 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 981.00 | 282 588.00 | | 210 981.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 1 303.00 | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 381 400.00 | 2 316 393.00 | | 3 381 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 365.00 | 4 194 220.00 | | 5 209 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 728.00 | 7 175 785.00 | | 8 283 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 143 180.00 | 209 906.00 | 353 086.00 | 143 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 410.00 | 209 906.00 | 353 316.00 | 143 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 924 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 150.00 | |
GE Autres charges | | | 322 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 7 235.00 | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 333.00 | 7 235.00 | | 63 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 3 477.00 | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 506.00 | 56 273.00 | | 13 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 153.00 | 59 750.00 | | 17 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 180.00 | -52 515.00 | | 46 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 960.00 | -155 954.00 | | -161 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 542.00 | 2 664 166.00 | | 2 530 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 745.00 | 2 539 637.00 | | 2 551 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 203.00 | 124 530.00 | | -21 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 527 402.00 | 45.00 | 2 087 132.00 | 33 527 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 256.00 | 35 592 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | 34 602 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 739.00 | 984 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 525 886.00 | | 2 077 663.00 | 32 525 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 576.00 | | 9 469.00 | 995 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | 45.00 | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 535 621.00 | 537 150.00 | 8 750.00 | 28 535 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 380 948.00 | 493 500.00 | | 28 380 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 673.00 | 43 650.00 | 8 750.00 | 154 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 555.00 | 191 555.00 | | 191 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 381 400.00 | 3 381 400.00 | | 3 381 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 524.00 | 1 309 524.00 | | 1 309 524.00 |
VB T. V. A. | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
VC Groupe et associés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 570.00 | 117 095.00 | 468 380.00 | 662 570.00 |
VI Groupe et associés | 725 543.00 | 725 543.00 | | 725 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 119.00 | 1 642 184.00 | 5 935.00 | 1 648 119.00 |
VW T.V.A. | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 365.00 | 4 663 890.00 | 468 380.00 | 5 209 365.00 |