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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 473.00 | 103 004.00 | 24 470.00 | 127 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 954.00 | 56 941.00 | 333 013.00 | 389 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 999.00 | 349 943.00 | 362 057.00 | 711 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BZ Autres créances | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CF Disponibilités | 117 820.00 | | 117 820.00 | 117 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 722.00 | | 200 722.00 | 200 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 722.00 | 349 943.00 | 562 779.00 | 912 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 116 539.00 | | | 116 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 082.00 | 116 539.00 | | 127 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 347.00 | 30 492.00 | | 27 347.00 |
DL TOTAL (I) | 288 018.00 | 164 081.00 | | 288 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 014.00 | 343 187.00 | | 263 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 8 656.00 | | 11 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 761.00 | 398 870.00 | | 274 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 779.00 | 562 951.00 | | 562 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 761.00 | 398 870.00 | | 274 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 449.00 | | 218 449.00 | 218 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 449.00 | | 218 449.00 | 218 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 145.00 | 961.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 3 522.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | 3 516.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 424.00 | 189 472.00 | | 222 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 343.00 | 72 932.00 | | 95 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 082.00 | 116 539.00 | | 127 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 040.00 | | 16 959.00 | 695 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 841.00 | | 16 959.00 | 694 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 040.00 | | 16 959.00 | 695 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 841.00 | | 16 959.00 | 694 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 263 014.00 | 263 014.00 | | 263 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 761.00 | 274 761.00 | | 274 761.00 |