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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 216.00 | 20 009.00 | 6 206.00 | 26 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 901.00 | 21 514.00 | 9 387.00 | 30 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 058.00 | 62 339.00 | 22 719.00 | 85 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 586.00 | 62 339.00 | 45 246.00 | 107 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
DH Report à nouveau | -14 450.00 | -14 072.00 | | -14 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | -377.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 8 979.00 | 8 472.00 | | 8 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402.00 | 24 145.00 | | 20 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 43.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 18 431.00 | | 12 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084.00 | 2 217.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 266.00 | 44 838.00 | | 36 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 246.00 | 53 311.00 | | 45 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 934.00 | | | 77 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 468.00 | 4 872.00 | | 57 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 468.00 | 4 872.00 | | 57 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 403.00 | 3 788.00 | 15 614.00 | 20 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779.00 | 7 156.00 | 2 623.00 | 9 779.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 267.00 | 19 652.00 | 15 614.00 | 36 267.00 |