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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 734.00 | 157.00 | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 59 670.00 | 31 499.00 | 28 171.00 | 59 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 311.00 | 37 402.00 | 909.00 | 38 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 061.00 | 120 999.00 | 39 063.00 | 160 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 374.00 | 197 633.00 | 111 741.00 | 309 374.00 |
BT Marchandises | 552 499.00 | 27 774.00 | 524 725.00 | 552 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 540.00 | 6 153.00 | 240 387.00 | 246 540.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 402.00 | 33 927.00 | 853 475.00 | 887 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 776.00 | 231 560.00 | 965 216.00 | 1 196 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DG Autres réserves | 478 861.00 | 465 435.00 | | 478 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 367.00 | 13 427.00 | | 129 367.00 |
DL TOTAL (I) | 666 134.00 | 536 766.00 | | 666 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 298.00 | 81 408.00 | | 47 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 320.00 | 33 169.00 | | 16 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 134.00 | 122 997.00 | | 126 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 331.00 | 97 996.00 | | 109 331.00 |
EA Autres dettes | | 4 993.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 082.00 | 346 913.00 | | 299 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 216.00 | 883 679.00 | | 965 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 345.00 | 30 116.00 | | 36 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 124.00 | | 21 000.00 | 308 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 309 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 258 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 807.00 | | 20 985.00 | 256 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | 15.00 | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 990.00 | 21 393.00 | 19 750.00 | 195 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 801.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 057.00 | 20 592.00 | 19 750.00 | 189 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 957.00 | 27 774.00 | 26 957.00 | 26 957.00 |
6T Sur comptes clients | 76 068.00 | 4 942.00 | 74 857.00 | 76 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 024.00 | 32 716.00 | 101 813.00 | 103 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 024.00 | 32 716.00 | 101 813.00 | 103 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 716.00 | 101 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 239 005.00 | 239 005.00 | | 239 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 952.00 | 8 748.00 | 2 204.00 | 10 952.00 |
VI Groupe et associés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 575.00 | 257 575.00 | | 257 575.00 |
VW T.V.A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 082.00 | 296 878.00 | 2 204.00 | 299 082.00 |