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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 160 168.00 | 101 916.00 | 58 252.00 | 160 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 957.00 | 72 016.00 | 31 942.00 | 103 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 840.00 | 49 541.00 | 17 299.00 | 66 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 206.00 | 224 373.00 | 257 833.00 | 482 206.00 |
BT Marchandises | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 750.00 | 224 373.00 | 396 377.00 | 620 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
DG Autres réserves | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
DH Report à nouveau | 204 682.00 | 187 285.00 | | 204 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 784.00 | 17 397.00 | | 16 784.00 |
DL TOTAL (I) | 266 473.00 | 249 690.00 | | 266 473.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 042.00 | 37 642.00 | | 76 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 979.00 | 39 388.00 | | 32 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | 29 477.00 | | 20 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 903.00 | 129 136.00 | | 129 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 377.00 | 378 826.00 | | 396 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 756.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | -137.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 839.00 | 773 495.00 | | 748 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 055.00 | 756 098.00 | | 732 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 784.00 | 17 397.00 | | 16 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 584.00 | 32 756.00 | 11 967.00 | 203 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 685.00 | 32 757.00 | 11 967.00 | 202 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |