| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 293.00 | 48 866.00 | 427.00 | 49 293.00 |
AP Constructions | 779 933.00 | 757 392.00 | 22 541.00 | 779 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 763.00 | 891 695.00 | 156 068.00 | 1 047 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 222.00 | 1 289 902.00 | 421 320.00 | 1 711 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BF Prêts | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 350.00 | 3 201 826.00 | 647 523.00 | 3 849 350.00 |
BT Marchandises | 3 306 260.00 | 38 000.00 | 3 268 260.00 | 3 306 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 947.00 | 3 215.00 | 1 524 732.00 | 1 527 947.00 |
BZ Autres créances | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
CF Disponibilités | 3 235 061.00 | | 3 235 061.00 | 3 235 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 194 664.00 | 41 215.00 | 8 153 449.00 | 8 194 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 059 596.00 | 3 243 041.00 | 8 816 555.00 | 12 059 596.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 962.00 | 213 971.00 | 20 991.00 | 234 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 340.00 | 2 470 945.00 | | 2 667 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 651.00 | 436 395.00 | | 276 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 990.00 | 3 622 340.00 | | 3 658 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 860.00 | 299 485.00 | | 270 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 860.00 | 299 485.00 | | 270 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 848.00 | 2 110 279.00 | | 1 722 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 142.00 | 37 437.00 | | 40 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 879.00 | 130 188.00 | | 286 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 464.00 | 3 418 437.00 | | 1 736 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 581.00 | 342 599.00 | | 487 581.00 |
EA Autres dettes | 35 935.00 | 39 499.00 | | 35 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 855.00 | 232 712.00 | | 576 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 704.00 | 6 311 151.00 | | 4 886 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 555.00 | 10 232 976.00 | | 8 816 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 973 033.00 | 799 977.00 | 11 773 010.00 | 10 973 033.00 |
FD Production vendue biens | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
FG Production vendue services | 2 436 069.00 | 118 300.00 | 2 554 368.00 | 2 436 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 412 516.00 | 918 277.00 | 14 330 793.00 | 13 412 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 185 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 810 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 945 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 230 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 639.00 | |
GE Autres charges | | | 32 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 110.00 | 163 544.00 | | 97 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 810 149.00 | 16 981 696.00 | | 14 810 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 499.00 | 16 545 301.00 | | 14 533 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 651.00 | 436 395.00 | | 276 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 037 208.00 | 792 428.00 | | 1 037 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 904.00 | | 275 869.00 | 4 004 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 422.00 | 3 849 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 422.00 | 3 545 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 865.00 | | 428.00 | 48 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 612.00 | | 273 527.00 | 3 703 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464.00 | | 1 914.00 | 17 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 099.00 | 325 982.00 | 399 251.00 | 3 275 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 660.00 | 44 311.00 | | 169 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 382.00 | 1 484.00 | | 47 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 058.00 | 280 187.00 | 399 251.00 | 3 058 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 485.00 | 32 000.00 | 60 625.00 | 299 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 000.00 | 15 000.00 | 23 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 567.00 | | 352.00 | 3 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 567.00 | 15 000.00 | 23 352.00 | 49 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 052.00 | 47 000.00 | 83 977.00 | 349 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 639.00 | 129 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 464.00 | 1 736 464.00 | | 1 736 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 855.00 | 576 855.00 | | 576 855.00 |
UP Prêts | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 666.00 | 1 523 666.00 | | 1 523 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 976.00 | 541 040.00 | 1 152 296.00 | 1 721 976.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 572 316.00 | | | 5 572 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VP Divers | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 721.00 | 1 653 344.00 | 19 378.00 | 1 672 721.00 |
VW T.V.A. | 225 485.00 | 225 485.00 | | 225 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 826.00 | 3 418 890.00 | 1 152 296.00 | 4 599 826.00 |