| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340 652.00 | | 1 340 652.00 | 1 340 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 113.00 | 28 460.00 | 1 340 652.00 | 1 369 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 736.00 | | 393 736.00 | 393 736.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 313.00 | | 396 313.00 | 396 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 427.00 | 28 460.00 | 1 736 966.00 | 1 765 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 889.00 | | | 131 889.00 |
DL TOTAL (I) | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 705.00 | | | 164 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 352.00 | | | 1 584 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 966.00 | | | 1 736 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 352.00 | | | 234 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 210.00 | | | 195 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 889.00 | | | 131 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 551.00 | | 10 563.00 | 1 358 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 551.00 | | 10 563.00 | 1 358 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 941.00 | 196 941.00 | | 196 941.00 |
UX Autres créances clients | 395 743.00 | 395 743.00 | | 395 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 328.00 | 29 328.00 | 1 350 000.00 | 1 379 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 743.00 | 395 743.00 | | 395 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 352.00 | 234 352.00 | 1 350 000.00 | 1 584 352.00 |