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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
AP Constructions | 236 277.00 | 222 091.00 | 14 185.00 | 236 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 851.00 | 23 518.00 | 6 333.00 | 29 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 609.00 | 132 303.00 | 18 306.00 | 150 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 364.00 | 379 209.00 | 159 156.00 | 538 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
BZ Autres créances | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CF Disponibilités | 313 520.00 | | 313 520.00 | 313 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 605.00 | | 449 605.00 | 449 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 969.00 | 379 209.00 | 608 761.00 | 987 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 251 479.00 | 237 486.00 | | 251 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 825.00 | 13 994.00 | | 17 825.00 |
DL TOTAL (I) | 346 304.00 | 328 479.00 | | 346 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 566.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 737.00 | 100 364.00 | | 71 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 069.00 | 136 036.00 | | 190 069.00 |
EA Autres dettes | | 24 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 456.00 | 261 532.00 | | 262 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 761.00 | 590 011.00 | | 608 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 566.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 858.00 | | 12 000.00 | 567 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 494.00 | 538 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 494.00 | 445 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 688.00 | | 12 000.00 | 474 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 757.00 | 16 541.00 | 39 089.00 | 401 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 461.00 | 16 541.00 | 39 089.00 | 400 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VB T. V. A. | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 238.00 | 120 833.00 | 405.00 | 121 238.00 |
VW T.V.A. | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 456.00 | 262 456.00 | | 262 456.00 |